092510 PJL問：十月是世界共同基金年度結算月份-常是1.結算底常有新題材嫩芽冒出..2.年度最後停損後也會有大狗熊大翻身演出豬羊變色--你看--今年底結帳後冒出新題材嫩芽會是啥???大狗熊翻身會是啥?

092510 PJL問：十月是世界共同基金年度結算月份-常是1.結算底常有新題材嫩芽冒出..2.年度最後停損後也會有大狗熊大翻身演出豬羊變色--你看--今年底結帳後冒出新題材嫩芽會是啥???大狗熊翻身會是啥?

1．新題材：觸控面板、電力類比IC(面板節能)、光通訊寬頻、Uniqlo供應鏈、微型投影、流感成真、網路電視、網路電影、雙鏡頭化、wintel平板電腦出擊

2．大狗熊：高爾夫球、Motorola相關股、手機組裝、TFT-LCD、Dram(大老闆未公開認輸)、IC代工(張大帥還看好)、IC封裝測試、類比IC(TI成本大降)、安全監控、NB

092510 PJL問： 十月是世界共同基金年度結算月份-九月拉很多.你看美股十月怎結算?1.續拉抬一路漲多跌少溫水煮青蛙到十月底2.十月上旬修正先蹲中下旬再跳3.十月一路修正到月底再拉..4.台股紫糖馬特拉不受美股影響.5.其他

答：2按去年劇本演出…

部落格公開化宣言

個人投資特質：
1．選股主要選台50和台100股票，拒絕小型股
2．排除類股：Dram、銀行股、TFT-LCD、太陽能、LED
3．持有時間：半年以上到一年半
4．資金控管：不融資、不放空
5．選股特色：同Mikeon
6．介入時間，明年第一季到第二季…
7．學習洋流選市和潮流吃豆腐


部落格不討論事項
1．買賣時點和價格
2．總體經濟

主要是作為PrudentJL部落格的回應部落格，探索自己的思考模式/股市投資還是小孩子沒到十年，正好遇上貴人和近年來最震盪的股災和大反彈……

10月世界基金大戲：台積電盤中停盤先示警、聯發羊九月下旬大跌回測起漲點，世界基金有人先偷跑？本週功課：列名單，寫價位，待痛苦消息出現

最新更新於092710
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前期：8月見公婆：見完公婆不急買九月作帳前還會急跌…十月初還有世界性基金大賣潮
本月：9月作帳提早衝，配合政府基金灑錢護盤至少到十月中/指數直指今年最高點/融資創新高/投資人心情火熱/大權值股開始賣壓出現，台積電被迫停盤/聯發羊9月3日HF突擊9月底回落，紅姨續放新機衝高點/913空車陣亡日/美期中選舉Obama續放錢救經濟，924創新高/中美經濟角力，日本動手護日幣/晶圓利用率明首季約70%/需求減緩，BDI指數十天跌18%

潮流：中日美貨幣戰爭、經濟角力/台美期中選舉
潮汐：九月作帳後鳥獸散、十月基金作帳、政府基金進場護盤、中日美貨幣戰爭、原物料價格再漲，CPI上升畜勢待發、中十一假期、世博將結束
浪花：十月紡織展、流感開打、蘋果推新機


明年新題材：影片供應商、影片平台、MOD、Uniqlo、微型投影機、網路通訊、LTE
今年大狗熊：Dram、電子五哥、LCD、高爾夫球、聯發科、安全監控


這個禮拜要把自己的侯選股票列出來，放心等待十月世界基金屠殺狗熊入好球帶，併買入明年新題材

0814高GDP季節的無聊展望

先情回顧請看0628更新：高GDP時的無聊觀望

最新更新於081410
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目前
2010年6月，台第一季gdp高點，目前宜空手。
因為台灣前是GDP高點反而大家都很無聊，不知道該做什麼？
相信GDP理論的人其實也不用急著現在買什麼四季報，可以等到第四季再去買。

現在倒是可以依照GDP理論，看待最近壞掉的幾個幾個地方。
先有結論：

1．希臘、冰島、斯洛維尼亞可以接手(可惜冰島沒有低手續費ETF、但希臘、斯洛維尼亞有)。

2．歐元區、西、葡才在浪頭，所以壞消息會慢慢出來。

3．可以繼續觀察後2後面的狀況，推斷買入的時間。

心理層面的是

1．各位可以想一想如果身為外國投資客的你都不敢買冰希斯，那假如身為國民，你還有勇氣買冰希斯嗎？

2. 冰島的案例很不錯：如果是在2009gdp最低的一季買最高的指數，到了2010即使gdp再來個-8%，還是賺，最高30%，最低也有1%，現在則10%。證明gdp理論在冰島適用，但你要有勇氣買。
3. 希臘還在發酵，照gdp理論，現在就是buy的時候(sorry沒有etf)，我們可以之後再回頭看看這個買點(6/2:1537)夠不夠sweet。

。

 西班牙有etf，歐元區也有etf但是冰島查不到/感謝Amos_Chen:斯洛維尼亞etf:MPEU，希臘etf:AETF20、ETFASE

相關網頁
ishare的各國etf
Bloomberg的etf screener

8月見公婆：見完公婆不急買九月作帳前還會急跌…十月初還有世界性基金大賣潮

前期：0723美財報出色/柏克南放炮//中股不張空頭，開漲10%/台股三高續衝/牛鬼蛇出動/紅姨

本週：密大信指續降/BDI停跌/法說：聯發科Q3繼不佳營收差，法人續踹(-40%是基本消費)/法說：紅姨豪啖新手Q3營收大補丸/法說：林矽品先知半導景氣Nvidia營餘差/法說：龍頭張不知潮汐已變，不知食肉糜/聯老曹股價續跌是先知/中國打房保政權/水旱災缺原物料CPI將上升

潮流：半導體、歐洲、TFT營收示警→主跌段機會高
潮汐：八月見財報公婆…
浪花：八月初還有七月營收可以吹牛，所以不猜頭，待均線正式交叉，週KD高點可以放空…


7月營收吹牛股（浪花)：吹牛股
8月財報見公婆(潮汐)：公婆戲碼股

個人買進時點：10月初世界基金殺狗熊時期

0723美財報出色/柏克南放炮//中股不張空頭，開漲10%/台股三高續衝/牛鬼蛇出動/紅姨養空休息待軋空！

前提：0718美慘報週將至//0716密西根信心差跌200+//英特爾棄網通//紅姨庫藏怒軋花旗外豬//IC代工滿載//IC設計吃苦

慘報週來了結果還不錯→大多數科技公司還是報佳音，但柏老嗆聲情況不明，在列車長說前景不清楚時，個人還持空手的勇氣…

即然還是空手，我們來唱空一下，重新回顧上週想出來的幾個標準放空股！！

1．弱勢股：NB、聯發羊、網通(被intel給xx)、投影、面板、歐元股、類比IC
這裡面有的股票是double概念
廣達、宏碁、合勤、正文、居易
正文賭很大→恐虧很大

2．將面臨見公婆戲碼！

3．紅姨可能會拉到28除息前？那可是大波段了…非常人可為之→準備拜墓碑…




4．精選營收衝、eps不見人影之吹牛股 3228 金麗科 1784 訊聯 2367 燿華 6169 昱泉 8916 光隆 1213 大飲 2836 高雄銀 5490 同亨(純記錄備查)

0718美慘報週將至//0716密西根信心差跌200+//英特爾棄網通//紅姨庫藏怒軋花旗外豬//IC代工滿載//IC設計吃苦

070510兩周玩除息，下面描述除權息退場方式：
三高帶領衝衝衝，三高休息接小股後跟上兩三天→最後光碟、中千關門秀！！歷時一到兩週

 ----------------------------------------------------------------------------------------
7月下半前瞻：
美慘報週將至//0716密西根信心差跌200+//英特爾棄網通//紅姨庫藏怒軋花旗外豬//IC代工滿載//IC設計吃苦//權息完→軋空完，準備見公婆

下週美國將進入慘報週…第二週…超級財報週:自估會很慘

Monday, July 19	IBM IBM B
	德州儀器Texas Instruments TXN B
Tuesday, July 20	高盛Goldman Sachs GS B
	嬌生Johnson & Johnson JNJ ---
	洛克西得馬丁Lockheed Martin  LMT ?
	百事PepsiCo PEP G
	蘋果Apple AAPL  G
	雅虎Yahoo! YHOO  B
Wednesday, July 21	可口可樂Coca-Cola KO  G
	莫客莫蘭Freeport-McMoRan FCX
	摩根史丹利Morgan Stanley MS B
	eBay EBAY  B
	高通Qualcomm QCOM B
	星巴克Starbucks SBUX  B
Thursday, July 22	3M MMM  ----
	AT&T T B
	Blackstone BX
	Nokia NOK   B

下週美國將進入慘報週…

Monday, July 12	美國鋁業Alcoa AA好
Tuesday, July 13	英特爾Intel INTC好
Thursday, July 15	摩根大通JP Morgan Chase JPM
	Google GOOG
Friday, July 16	美國銀行Bank of America BAC慘慘
	花旗Citigroup C慘慘
	奇異General Electric GE持平

0705開始除權息行情→後遇光碟上→除權息行情結束→離場→找弱勢股加膨風股空空空…

下面描述除權息退場方式：
三高帶領衝衝衝，三高休息接小股後跟上兩三天→最後光碟、中千關門秀！！歷時一到兩週//弱勢感覺：聯發羊、網通(被intel的wimax給xx)、投影、類比IC加營收新高，卻只有慘報的鎖碼股

指的是三高行情，接著盤整，準備面對公婆→宜減持股
070810今天剛好可以出貨了(現在可以算日期以後就知減持該分幾天了)
 一樣看三高股 
 070910看來是在倒貨了→其中立錡逃得好急，這樣怎麼倒得完呢→類比IC：除權相對弱勢股！！//下週的狀況我不認為會拉這樣子一波就停→
071210宏達電續漲、立錡再拉、洋華漲停，餘小跌→申庫藏殺空頭，玩新手加骨大師！  本週評估：本週才是倒貨的時間→邊拉邊出，加上美國財報週才是腥風血雨，上下震盪恐怕不會停。
071310除了大立光算okay，其它都在拉高出貨……紅姨續放量賣出…
071410國安基金開記者會說明獲利60%台股大漲100+，小型鎖碼群魔亂舞ing→三高股休息，外資續買…經典內資殺外豬？
071510光碟關門秀→終曲將至，準備見公婆，退退退…
071610出貨秀還戀棧？→揚明光快閃中……(弱勢)

070610除權息後→8月見公婆-中期評估潮汐

作完帳了，在經歷4月作帳/5月馬上跌/6月再作帳，
7月的除權息是否會失靈；(答案是高價股猛到不行！！)→學起來
最近聯發科大跌，是否是先蹲後跳之舉(是是是！)→學起來

下一步就是八月季報公布見醜媳，一般而言，越醜越晚見，也是一般空軍健兒最安全的超飛處！！9~10月稱空頭黃金歲月


PJL: 2007與2008年7月底8月初,除權前股價也大拉,當然那股價也是除權後腰斬,甚至再腰斬得起跌點/

思路：

在歷經四五六月上下起伏後，七月成功除權息之後，八月將歷季報醜媳見公婆、和直至九月作帳和十月初世界性基金作帳，殺狗熊(醜媳)，買英雄(上半年狗熊)。

因為46月作帳實在很順，所以想來除權息肉不多又成功，但是又見目前傳產過熱，所以目標看重上半年無表現的狗熊。(最好是除權息無表現的電子類股)

資金轉戰金融、傳產，電子股兵敗如山倒 | ECFA早收超吸「金」！電子大失血 7500點震盪

1．上半年狗雄→下半年英雄：NB代工/NB品牌/面板及其零組件/網通/ 蘋果股 / 類比IC // 聯發羊
 
2．上半年英雄→見公婆→下半年度狗雄：中概股/金融股/停車場股

除權息會往英雄著手…(是啊！可惜MISS了)

見完公婆加世界性基金大殺後，分批陶朱待變→現金現金！

0706現階段投資洋流

 下列內容完全是PJL所獨創，留存為求提醒自已，洋流是什麼？潮汐是什麼？浪花又是什麼？
 結論：資金行情又可苟延殘喘持續6~9個月(至2011年1月到3月)→和我們用GDP作為投資進入點的時間不謀而合！！
 各國政府的經濟政策,說穿了就是為保住執政地位,用低率灑錢政策,以得到可唬選民的經濟表面榮景,但要能控制通膨不惡化....最好是經濟成長漂亮..沒有通膨..(通彭+失業=痛苦指數低空飛過)
---去年到今年初,因前年去年基期低.....低率大灑錢...造就高經濟成長,  但CPI很低--甜美環境...
---去年底開始這種甜美環境,   開始變酸變苦.....CPI..再也壓不住..痛苦指數惡化(房貸泡沫與CPI高漲..)
--今年3~4 月...科技股要回海嘯高點...巴西中國房市破新高....油價過85.....
都顯示:   全世界各國政府升息在即....
2009年來股價房價都由低率....資金堆疊而成,  一旦升息...資金收縮.....就會大調整與大修正.....

5月來....股匯油商品俱大跌.....為CPI騰出很大空間...
歐元危 機...歐洲各國大幅削減支出...也降低通膨壓力...政府政策由擔心通膨轉回去--擔心經濟成長....
原料大回..像如下銅價大跌....CPI壓力可減緩...

因此,...利率維持低檔---資金行情又可苟延殘喘持續6~9個月---比原預期長
低率資金行情又可持續....這是世界大勢-----洋流
近期大淡季大利空打下原料價股價匯價,未來幾周大跌 低點,有的很長時間才會再見,因為網路時代迅 速同步反應,使Cpi高漲與升息壓力頓減,資金行情延續,(房產已列黑名單-白木的 -政策再出重拳)
等世界法人領悟過來...又是一片追漲...
今年就會這樣上下大震.....當一致性採取行動...就會像1987年...5月震盪..只是剛剛開始...
但與1987最大不同是--當年利率啟動長線20年下跌之旅--
利率下跌牌---已被葛林斯班用完----只剩利率低檔延長牌...

0705作帳行情檢討-潮汐

最新更新於070510
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洋流不變：低利、低通膨
之前JLP有噗問除權息行情，那時決定因個人因素，放棄除權息行情，
果真三高股在眾大師唱衰電子股下，提前放大絕！！

再學一課
1．要觀察預言師和水晶球的動向，才能了解where money stands!!!
2．除權息行情要看三高股臉色……最好是之前被唱衰很久，另前蹲才能後跳，也是重點！


除權息會找三高股(高價、高股息、高現金殖利率)：

下摘自Yahoo奇摩

資料日期：99 / 07 / 05   13 : 30

上市成交價排行

上櫃成交價排行

名次	股票代號/名稱	成交價	漲跌	漲跌幅	最高	最低	價差	成交張數	成交值(億)
1	3008 大立光	547.00	▲35.00	+6.84%	547.00	512.00	35.00	1,731	9.2763
2	2498 宏達電	471.50	▲30.50	+6.92%	471.50	447.00	24.50	13,987	64.3719
3	2454 聯發科	440.00	△14.50	+3.41%	441.00	429.00	12.00	6,984	30.4726
4	2707 晶華	417.00	▲27.00	+6.92%	417.00	390.00	27.00	938	3.8378
5	6286 立錡	277.00	▽1.50	-0.54%	282.00	277.00	5.00	1,106	3.0833
6	3622 洋華	244.00	△4.00	+1.67%	245.50	237.00	8.50	1,945	4.7091
7	3504 揚明光	239.50	▲15.50	+6.92%	239.50	224.00	15.50	1,729	4.0699
8	3653 健策	231.50	△0.50	+0.22%	234.00	227.50	6.50	699	1.6090
9	2357 華碩	223.00	0.00	+0.00%	226.00	218.00	8.00	5,071	11.2556

資料日期：99 / 07 / 05   13 : 30

上櫃成交價排行

上市成交價排行

名次	股票代號/名稱	成交價	漲跌	漲跌幅	最高	最低	價差	成交張數	成交值(億)
1	3546 宇峻	385.00	▽1.00	-0.26%	393.00	384.50	8.50	861	3.3409
2	3083 網龍	271.00	△5.00	+1.88%	272.00	268.00	4.00	451	1.2185
3	1565 精華	269.00	△5.50	+2.09%	270.00	264.00	6.00	166	0.4443
4	3152 璟德	243.50	▲15.50	+6.80%	243.50	227.00	16.50	465	1.1075
5	3293 鈊象	222.50	△2.50	+1.14%	223.00	219.00	4.00	114	0.2513

安全起見，將股本大於10億作為條件，則只剩下上市中的
大立光、聯發科、洋華、華碩、立錡、揚明光、宏達電

聯發羊因除權息前就大跌，在外資踹踹踹下，應排除在除權息考量。
華碩基於股性，非除權息選擇！！

3008

2498

6286

3622

3504

062810除權息思考-中期評估，洋流、潮汐

作完帳了，在經歷4月作帳/5月馬上跌/6月再作帳，

7月的除權息是否會失靈；

最近聯發科大跌，是否是先蹲後跳之舉

思路：

在歷經四五六月上下起伏後，七八九月將歷除權息、季報見公婆、和將到的世界性基金作帳，殺狗熊，買英雄。

因為46月作帳實在很順，所以想來除權息肉不多，但是又見目前傳產過熱，所以目標看重上半年無表現的狗熊。

資金轉戰金融、傳產，電子股兵敗如山倒 | ECFA早收超吸「金」！電子大失血 7500點震盪

1．下半年英雄：NB代工/NB品牌/面板及其零組件/網通/ 蘋果股 / 類比IC // 聯發羊
 
2．下半年度狗雄：中概股/金融股/停車場股

除權息會往英雄著手…

0628更新：高GDP時的無聊觀望

最新更新於062810
所有收集於此資訊,僅為方便教育研究用,絕不為個股推薦或投資建議,投資決策自行負責

2010年6月，台第一季gdp高點，目前宜空手。
因為台灣前是GDP高點反而大家都很無聊，不知道該做什麼？
相信GDP理論的人其實也不用急著現在買什麼四季報，可以等到第四季再去買。

現在倒是可以依照GDP理論，看待最近壞掉的幾個幾個地方。
先有結論：

1．希臘、冰島、斯洛維尼亞可以接手(可惜冰島沒有低手續費ETF、但希臘、斯洛維尼亞有)。

2．歐元區、西、葡才在浪頭，所以壞消息會慢慢出來。

3．可以繼續觀察後2後面的狀況，推斷買入的時間。

心理層面的是

1．各位可以想一想如果身為外國投資客的你都不敢買冰希斯，那假如身為國民，你還有勇氣買冰希斯嗎？

2. 冰島的案例很不錯：如果是在2009gdp最低的一季買最高的指數，到了2010即使gdp再來個-8%，還是賺，最高30%，最低也有1%，現在則10%。證明gdp理論在冰島適用，但你要有勇氣買。
3. 希臘還在發酵，照gdp理論，現在就是buy的時候(sorry沒有etf)，我們可以之後再回頭看看這個買點(6/2:1537)夠不夠sweet。

。

 西班牙有etf，歐元區也有etf但是冰島查不到/感謝Amos_Chen:斯洛維尼亞etf:MPEU，希臘etf:AETF20、ETFASE

相關網頁
ishare的各國etf
Bloomberg的etf screener

GDP低點才是買點

1975→1982→1986→1991→1999→2002→2009
下次預計可能低點2010第四季或是2011第一季

金融作帳股

很方便看集團股作帳的方式
------------------------------------------------------------

集團作帳火熱股(不含金融)

很方便看集團股作帳的方式

美世界級品牌(K,YUM,MCD, SBUX, PEP, KO,KFT,WMT,BBY,PG,JNJ,UPS,GE,CL,KMB,BUD,NKE, MMM,SBUX)

美世界級品牌(K,YUM,MCD, SBUX, PEP, KO,KFT,WMT,BBY,PG,JNJ,UPS,GE,CL,KMB,BUD,NKE, MMM,SBUX)
備而不用

美傳統製藥股-(PFE,MRK,AZN, LLY, BMY,GSK)

美傳統製藥股-(PFE,MRK,AZN, LLY, BMY,GSK)
一直自詡是高科技但是現在看像是傳統產業

台股好學生(2207,9930,9921,1723,6505,2912,9940,2382,1558,2105,6121,9914,2330,2325,2454,2357,2353,8081,6286,3034)

台股好學生

(2207,9930,9921,1723,6505,2912,9940,2382,1558,2105,6121,9914)
(2330,2325,2454,2357,2353,8081,6286,3034)

網通

類股選擇僅挑產業A咖  

TFT LCD

類股選擇僅挑產業A咖  

NB品牌

類股選擇僅挑產業A咖  

NB代工

類股選擇僅挑產業A咖

類比IC

類股選擇僅挑產業A咖  
 

吹牛股

3228 金麗科 1784 訊聯 2367 燿華 6169 昱泉 8916 光隆 1213 大飲 2836 高雄銀 5490 同亨(純記錄備查)

見公婆戲碼股

營收新高，卻只有慘報的鎖碼股

 

中概股

類股選擇僅挑產業A咖  

停車場股

類股選擇僅挑產業A咖  

 

三高除權息股

股票挑選條件→高股價>200//股本>10億//EPS>10//現金殖利率>5%

3008 大立光 2498 宏達電 6286 立錡 3622 洋華 3504 揚明光 3008

2498

6286

3622

3504

蘋果股

選擇概念股相對穩定之個股